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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
040 Immobilisations financières | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 743.00 | 1 693.00 | 100 050.00 | 101 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199 162.00 | | 199 162.00 | 199 162.00 |
084 Disponibilités | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
088 Caisse | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 042.00 | | 306 042.00 | 306 042.00 |
110 Total général Actif | 407 784.00 | 1 693.00 | 406 092.00 | 407 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 000.00 | 146 000.00 | | 136 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 000.00 | 146 000.00 | | 136 000.00 |
242 Autres charges externes. | 18 378.00 | 17 401.00 | | 18 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | 1 747.00 | | 1 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 286.00 | 102 569.00 | | 124 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 263.00 | 121 717.00 | | 144 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 263.00 | 24 283.00 | | -8 263.00 |
280 Produits financiers | 26 284.00 | 9 722.00 | | 26 284.00 |
294 Charges financières | 2 956.00 | 17 636.00 | | 2 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 17.00 | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 2 202.00 | | 1 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 919.00 | 14 150.00 | | 12 919.00 |