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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2.00 | | 1.00 | 2.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 975 015.00 | | 975 015.00 | 975 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 017.00 | | 976 016.00 | 976 017.00 |
BZ Autres créances | 72 849.00 | | 72 849.00 | 72 849.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 989.00 | | 73 989.00 | 73 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 006.00 | | 1 050 006.00 | 1 050 006.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
DH Report à nouveau | 260 490.00 | 266 044.00 | | 260 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 341.00 | -5 555.00 | | -21 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 694.00 | 1 055 034.00 | | 1 033 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 312.00 | 19 778.00 | | 16 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 312.00 | 19 778.00 | | 16 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 006.00 | 1 074 812.00 | | 1 050 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 860.00 | |
GE Autres charges | | | 13 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 221.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 221.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -221.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 966.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 341.00 | 9 521.00 | | 21 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 341.00 | -5 555.00 | | -21 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 769.00 | | 2.00 | 987 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 754.00 | | 976 015.00 | 11 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 754.00 | | 976 017.00 | 11 754.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 769.00 | | | 987 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 975 015.00 | | 975 015.00 | 975 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 849.00 | 72 849.00 | | 72 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 349.00 | 73 334.00 | 975 015.00 | 1 048 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |