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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 132.00 | 2 368.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 436.00 | 71 608.00 | 47 829.00 | 119 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 698.00 | 73 788.00 | 60 910.00 | 134 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 694.00 | 150 527.00 | 266 167.00 | 416 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
BZ Autres créances | 65 207.00 | | 65 207.00 | 65 207.00 |
CF Disponibilités | 495 805.00 | | 495 805.00 | 495 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 646.00 | | 665 646.00 | 665 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 339.00 | 150 527.00 | 931 813.00 | 1 082 339.00 |
CU Autres participations | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 382 869.00 | | | 382 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
DL TOTAL (I) | 447 836.00 | | | 447 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 569.00 | | | 273 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 977.00 | | | 483 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 813.00 | | | 931 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 992.00 | | | 360 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 009.00 | | | 120 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 342.00 | | 13 352.00 | 403 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 783.00 | | 13 352.00 | 240 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 440.00 | 36 087.00 | | 114 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | 2 600.00 | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 908.00 | 33 487.00 | | 111 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 671.00 | 85 671.00 | | 85 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 096.00 | 145 111.00 | 92 513.00 | 268 096.00 |
VI Groupe et associés | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 876.00 | 105 576.00 | 300.00 | 105 876.00 |
VW T.V.A. | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 977.00 | 360 992.00 | 92 513.00 | 483 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
ST Autres comptes | 128 312.00 | | | 128 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
YT Sous‐traitance | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 953.00 | | | 178 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 163.00 | | | 87 163.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 710.00 | | | 188 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |