| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 478.00 | 50 324.00 | 6 153.00 | 56 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 061.00 | 43 997.00 | 104 064.00 | 148 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 860.00 | 94 322.00 | 120 538.00 | 214 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BN En cours de production de biens | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 452.00 | | 256 452.00 | 256 452.00 |
BZ Autres créances | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
CF Disponibilités | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 538.00 | | 353 538.00 | 353 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 398.00 | 94 322.00 | 474 076.00 | 568 398.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 159.00 | 97 307.00 | | 71 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 030.00 | -26 148.00 | | 24 030.00 |
DL TOTAL (I) | 106 189.00 | 82 159.00 | | 106 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 919.00 | 43 537.00 | | 103 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 1 913.00 | | 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 808.00 | 26 119.00 | | 12 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 634.00 | 127 756.00 | | 102 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 508.00 | 173 140.00 | | 147 508.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 1 192.00 | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 888.00 | 378 228.00 | | 367 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 076.00 | 460 387.00 | | 474 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 898.00 | 326 495.00 | | 267 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
FG Production vendue services | 1 054 606.00 | | 1 054 606.00 | 1 054 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 689.00 | | 1 055 689.00 | 1 055 689.00 |
FM Production stockée | | | -37 029.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 935.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 127.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 544.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | 3 337.00 | | 1 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414.00 | 50 164.00 | | 1 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 29 812.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 59 381.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | -9 217.00 | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 729.00 | 976 651.00 | | 1 038 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 699.00 | 1 002 799.00 | | 1 014 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 030.00 | -26 148.00 | | 24 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 278.00 | 2 732.00 | | 3 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 733.00 | | 17 127.00 | 197 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 321.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 860.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 539.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 412.00 | | 17 127.00 | 187 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 387.00 | 16 935.00 | | 77 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 387.00 | 16 935.00 | | 77 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 634.00 | 102 634.00 | | 102 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
UX Autres créances clients | 256 452.00 | 256 452.00 | | 256 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 919.00 | 16 738.00 | 87 181.00 | 103 919.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 208.00 | 298 337.00 | 9 871.00 | 308 208.00 |
VW T.V.A. | 66 283.00 | 66 283.00 | | 66 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 079.00 | 267 898.00 | 87 181.00 | 355 079.00 |