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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 26 171.00 | 4 829.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 514.00 | 130 519.00 | 2 995.00 | 133 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 902.00 | 156 690.00 | 43 212.00 | 199 902.00 |
BT Marchandises | 222 897.00 | | 222 897.00 | 222 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CF Disponibilités | 330 173.00 | | 330 173.00 | 330 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 660.00 | | 560 660.00 | 560 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 563.00 | 156 690.00 | 603 872.00 | 760 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 194 962.00 | 175 220.00 | | 194 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 796.00 | 19 743.00 | | -22 796.00 |
DL TOTAL (I) | 173 266.00 | 196 062.00 | | 173 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 395.00 | 140 126.00 | | 110 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 519.00 | 207 370.00 | | 222 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 318.00 | 58 600.00 | | 65 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 374.00 | 25 445.00 | | 32 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 606.00 | 431 541.00 | | 430 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 872.00 | 627 603.00 | | 603 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 583.00 | 113 776.00 | | 127 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 902.00 | | 3 000.00 | 198 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 199 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 164 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 514.00 | | 3 000.00 | 163 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 142.00 | 11 548.00 | 2 000.00 | 147 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 142.00 | 11 548.00 | 2 000.00 | 147 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VP Divers | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 979.00 | 7 591.00 | 5 388.00 | 12 979.00 |