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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 127.00 | 14 430.00 | 153 697.00 | 168 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 379 615.00 | 15 294 502.00 | 15 085 113.00 | 30 379 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556 706.00 | | 556 706.00 | 556 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 104 448.00 | 15 308 932.00 | 15 795 516.00 | 31 104 448.00 |
BT Marchandises | 1 085 458.00 | 11 138.00 | 1 074 320.00 | 1 085 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 104 638 575.00 | | 104 638 575.00 | 104 638 575.00 |
CF Disponibilités | 5 613 220.00 | | 5 613 220.00 | 5 613 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | 60 001.00 | 60 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 397 253.00 | 11 138.00 | 111 386 116.00 | 111 397 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 501 701.00 | 15 320 070.00 | 127 181 631.00 | 142 501 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 001.00 | 10 000 001.00 | | 10 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 108.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 013 669.00 | 5 184 033.00 | | -2 013 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 250 422.00 | -7 146 540.00 | | 3 250 422.00 |
DL TOTAL (I) | 11 236 754.00 | 8 047 602.00 | | 11 236 754.00 |
DP Provisions pour risques | 1 083 295.00 | 500 581.00 | | 1 083 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 083 295.00 | 500 581.00 | | 1 083 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586 295.00 | 3 501 094.00 | | 3 586 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 666 239.00 | 2 596 042.00 | | 23 666 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 126 295.00 | 25 117 887.00 | | 36 126 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 092 804.00 | 10 570 483.00 | | 9 092 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 764 836.00 | 29 380 861.00 | | 35 764 836.00 |
EA Autres dettes | 6 151 098.00 | 4 589 730.00 | | 6 151 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 015.00 | 636 015.00 | | 474 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 861 582.00 | 76 392 112.00 | | 114 861 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 181 631.00 | 84 940 296.00 | | 127 181 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 501 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 501 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 501 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 093 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 428 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 622 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 719 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 781 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 109 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 998.00 | 879 413.00 | | 106 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 998.00 | 879 413.00 | | 106 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 036.00 | -1 056 446.00 | | -34 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 935 749.00 | 50 349 884.00 | | 64 935 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 685 327.00 | 57 496 424.00 | | 61 685 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 250 422.00 | -7 146 540.00 | | 3 250 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 570 313.00 | | 5 566 669.00 | 28 570 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 589 241.00 | 30 547 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 589 241.00 | 30 379 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 126.00 | | | 168 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 402 187.00 | | 5 566 669.00 | 28 402 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 581.00 | 882 714.00 | 300 000.00 | 500 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 581.00 | 882 714.00 | 300 000.00 | 500 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882 714.00 | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 764 636.00 | 35 764 636.00 | | 35 764 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 565 295.00 | 3 501 094.00 | | 3 565 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 666 239.00 | 23 666 239.00 | | 23 666 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241 818.00 | 5 241 818.00 | | 5 241 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 015.00 | 474 015.00 | | 474 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 017 295.00 | 3 017 295.00 | | 3 017 295.00 |
UX Autres créances clients | 56 129.00 | 6 129.00 | | 56 129.00 |
VP Divers | 64 219 391.00 | 64 565 256.00 | 19 634 125.00 | 64 219 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 403 436.00 | 17 403 436.00 | | 17 403 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 770 306.00 | 83 136 181.00 | 19 634 125.00 | 107 770 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 861 582.00 | 113 557 169.00 | 1 219 212.00 | 114 861 582.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 014 055.00 | 3 014 055.00 | | 3 014 055.00 |