| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 48 755 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 127 046 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 545.00 | 9 834.00 | 207 711.00 | 217 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 634 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 618 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 186 935 141.00 | 211 027.00 | 186 724 113.00 | 186 935 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 348 486 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 533 539 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 597 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 314 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 73 112 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 895 302.00 | 2 106 916.00 | 411 788 385.00 | 413 895 302.00 |
CF Disponibilités | | | 492 556 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 582 577 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 817 815.00 | | 2 817 815.00 | 2 817 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 116 117 000.00 | |
CU Autres participations | 234 199 613.00 | | 234 199 613.00 | 234 199 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 111 000.00 | 126 111 000.00 | | 126 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 763 450.00 | 18 763 450.00 | | 18 763 450.00 |
DG Autres réserves | 433 595 000.00 | 441 966 000.00 | | 433 595 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 672 825.00 | 427 720 277.00 | | 414 672 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 271 441.00 | -13 047 451.00 | | 50 271 441.00 |
DL TOTAL (I) | 695 715 000.00 | 554 341 000.00 | | 695 715 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 764 000.00 | 2 176 000.00 | | 5 764 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 764 000.00 | 2 176 000.00 | | 5 764 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 499 101.00 | 146 284 587.00 | | 163 499 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 849 000.00 | 156 051 000.00 | | 188 849 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 057 000.00 | 2 739 000.00 | | 4 057 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 789 297.00 | 9 735.00 | | 23 789 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 884 841.00 | 52 244 547.00 | | 90 884 841.00 |
EA Autres dettes | 220 892 000.00 | 199 914 000.00 | | 220 892 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 798 000.00 | 358 704 000.00 | | 413 798 000.00 |
ED (V) | 1 978 544.00 | 3 371 703.00 | | 1 978 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 117 000.00 | 915 355 000.00 | | 1 116 117 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 136 010 000.00 | -13 735 000.00 | | 136 010 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 839 000.00 | 134 000.00 | | 839 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 839 000.00 | 134 000.00 | | 839 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 296 000.00 | |
FG Production vendue services | 83 672.00 | | 83 672.00 | 83 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 296 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 215 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 090 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 706 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 082 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 706 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 459 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 995 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 469 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 277 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 269 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 307 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 322 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 322 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 135 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 587 661.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 322 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 416 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 033 000.00 | 1 556 000.00 | | 65 033 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 758 830.00 | 1 045.00 | | 1 758 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 033 000.00 | 1 556 000.00 | | 65 033 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 033 000.00 | 1 556 000.00 | | 65 033 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 452 000.00 | -1 077 000.00 | | -32 452 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 042 344.00 | 21 787 203.00 | | 89 042 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 770 903.00 | 34 834 655.00 | | 38 770 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 271 441.00 | -13 047 451.00 | | 50 271 441.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 15 497 000.00 | -1 418 000.00 | | 15 497 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 120 998 000.00 | -13 486 000.00 | | 120 998 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 136 495 000.00 | -14 904 000.00 | | 136 495 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 486 000.00 | -1 169 000.00 | | 486 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 136 010 000.00 | -13 735 000.00 | | 136 010 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 044 844.00 | | 179 311 864.00 | 242 044 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 134 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 356 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 044 844.00 | | 179 089 910.00 | 242 044 844.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 282.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 834.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 448.00 | | |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 704 806.00 | 211 027.00 | 704 806.00 | 704 806.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 970.00 | 2 817 815.00 | 635 970.00 | 635 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 928 532.00 | 2 106 917.00 | 928 532.00 | 928 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633 338.00 | 2 317 944.00 | 1 633 338.00 | 1 633 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 269 308.00 | 5 135 759.00 | 2 269 308.00 | 2 269 308.00 |
UG ‐ Financières | | 5 135 759.00 | 2 269 308.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 924.00 | 246 924.00 | | 246 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 711 737.00 | 23 711 737.00 | | 23 711 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 884 841.00 | 90 884 841.00 | | 90 884 841.00 |
UX Autres créances clients | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
VC Groupe et associés | 96 310 905.00 | 96 310 905.00 | | 96 310 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 499 101.00 | 163 499 101.00 | | 163 499 101.00 |
VI Groupe et associés | 61 846 843.00 | 61 846 843.00 | | 61 846 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 411 311.00 | 96 411 311.00 | | 96 411 311.00 |
VW T.V.A. | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 267 006.00 | 340 267 006.00 | | 340 267 006.00 |