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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 739.00 | 43 839.00 | 9 900.00 | 53 739.00 |
AH Fonds commercial | 67 688.00 | | 67 688.00 | 67 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 717.00 | 257 907.00 | 92 810.00 | 350 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166 665.00 | 1 584 823.00 | 581 842.00 | 2 166 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 371.00 | 1 886 569.00 | 808 802.00 | 2 695 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
BT Marchandises | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 300.00 | 1 541.00 | 107 759.00 | 109 300.00 |
BZ Autres créances | 500 206.00 | | 500 206.00 | 500 206.00 |
CF Disponibilités | 509 798.00 | | 509 798.00 | 509 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 126.00 | 1 541.00 | 1 172 585.00 | 1 174 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 496.00 | 1 888 110.00 | 1 981 387.00 | 3 869 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 226.00 | 23 595.00 | | 25 226.00 |
DG Autres réserves | 254 288.00 | 223 313.00 | | 254 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 115.00 | 32 605.00 | | 58 115.00 |
DL TOTAL (I) | 637 629.00 | 579 514.00 | | 637 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 170.00 | 24 977.00 | | 22 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 170.00 | 24 977.00 | | 22 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 101.00 | 551 580.00 | | 552 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 203 678.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 420.00 | 104 460.00 | | 186 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 930.00 | 317 284.00 | | 551 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 479.00 | | |
EA Autres dettes | 8 987.00 | 5 571.00 | | 8 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 588.00 | 1 206 202.00 | | 1 321 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 387.00 | 1 810 692.00 | | 1 981 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 002.00 | 636 697.00 | | 873 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 231.00 | | 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
FG Production vendue services | 2 302 725.00 | | 2 302 725.00 | 2 302 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 771.00 | | 2 312 771.00 | 2 312 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 284.00 | |
GE Autres charges | | | 47 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 576.00 | 16 104.00 | | 44 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 377.00 | 36 634.00 | | 47 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 996.00 | 23 977.00 | | 2 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 996.00 | 23 977.00 | | 2 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 255.00 | 154 856.00 | | 5 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 255.00 | 154 856.00 | | 5 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259.00 | -130 879.00 | | -2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 813.00 | 1 701 246.00 | | 2 449 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 698.00 | 1 668 641.00 | | 2 391 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 115.00 | 32 605.00 | | 58 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 738.00 | | 186 438.00 | 2 510 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805.00 | 2 695 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 805.00 | 2 517 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 427.00 | | | 121 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 748.00 | | 186 438.00 | 2 332 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 090.00 | 118 284.00 | 1 805.00 | 1 770 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 773.00 | 65.00 | | 43 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 316.00 | 118 218.00 | 1 805.00 | 1 726 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 977.00 | | 2 807.00 | 24 977.00 |
6T Sur comptes clients | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 517.00 | | 2 807.00 | 26 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 420.00 | 186 420.00 | | 186 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 862.00 | 138 862.00 | | 138 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 420.00 | 356 420.00 | | 356 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
UX Autres créances clients | 107 607.00 | 107 607.00 | | 107 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VC Groupe et associés | 250 623.00 | 250 623.00 | | 250 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 767.00 | 125 331.00 | 426 436.00 | 551 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
VP Divers | 154 842.00 | 154 842.00 | | 154 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 281.00 | 626 788.00 | 57 492.00 | 684 281.00 |
VW T.V.A. | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 437.00 | 873 001.00 | 426 436.00 | 1 299 437.00 |