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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 249 266.00 | 11 015.00 | 238 251.00 | 249 266.00 |
040 Immobilisations financières | 684 411.00 | | 684 411.00 | 684 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 933 677.00 | 11 015.00 | 922 662.00 | 933 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
072 Créances – Autres | 258 670.00 | | 258 670.00 | 258 670.00 |
084 Disponibilités | 106 069.00 | | 106 069.00 | 106 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 957.00 | | 414 957.00 | 414 957.00 |
110 Total général Actif | 1 348 634.00 | 11 015.00 | 1 337 619.00 | 1 348 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 520 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 52 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 391 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 076 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 337 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 362.00 | 3.00 | | 29 362.00 |
242 Autres charges externes. | 26 216.00 | 13 443.00 | | 26 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -101.00 | | | -101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -101.00 | 243.00 | | -101.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 11 348.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 795.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 596.00 | 764.00 | | 9 596.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 714.00 | 27 593.00 | | 35 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 352.00 | -27 591.00 | | -6 352.00 |
280 Produits financiers | 136 788.00 | 73 142.00 | | 136 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
294 Charges financières | 8 476.00 | 15 120.00 | | 8 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 13 800.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 235.00 | 1 396.00 | | 12 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 675.00 | 15 235.00 | | 112 675.00 |