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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 632.00 | 18 193.00 | 14 438.00 | 32 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 464.00 | 63 706.00 | 30 758.00 | 94 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 422.00 | 88 616.00 | 45 805.00 | 134 422.00 |
BT Marchandises | 979 873.00 | | 979 873.00 | 979 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 998.00 | | 56 998.00 | 56 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 771.00 | 561 280.00 | 1 528 491.00 | 2 089 771.00 |
BZ Autres créances | 121 358.00 | | 121 358.00 | 121 358.00 |
CF Disponibilités | 1 780 249.00 | | 1 780 249.00 | 1 780 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 046 626.00 | 561 280.00 | 4 485 345.00 | 5 046 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 048.00 | 649 897.00 | 4 531 150.00 | 5 181 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600 722.00 | | | 600 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 975 438.00 | | | 1 975 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 580.00 | | | 868 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 019.00 | | | 2 954 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | | | 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | | | 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 832.00 | | | 1 280 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 093.00 | | | 253 093.00 |
EA Autres dettes | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 131.00 | | | 1 577 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 150.00 | | | 4 531 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 075.00 | | | 1 550 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | | | 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 045.00 | | 14 597.00 | 125 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 221.00 | 134 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 221.00 | 127 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 720.00 | | 14 597.00 | 117 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 620.00 | 15 500.00 | 4 503.00 | 77 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 903.00 | 15 500.00 | 4 503.00 | 70 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 549 742.00 | 11 538.00 | | 549 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 742.00 | 11 538.00 | | 549 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 742.00 | 11 538.00 | | 549 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 832.00 | 1 280 832.00 | | 1 280 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 049.00 | 1 489 049.00 | | 1 489 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600 722.00 | | 600 722.00 | 600 722.00 |
VB T. V. A. | 85 211.00 | 85 211.00 | | 85 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VP Divers | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 017.00 | 1 628 783.00 | 601 234.00 | 2 230 017.00 |
VW T.V.A. | 80 864.00 | 80 864.00 | | 80 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 075.00 | 1 550 075.00 | | 1 550 075.00 |