| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 11 500.00 | 1 414.00 | 10 088.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 134.00 | 21 899.00 | 1 238.00 | 23 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 870.00 | 69 324.00 | 44 548.00 | 113 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 085.00 | 93 449.00 | 107 635.00 | 201 085.00 |
BT Marchandises | 98 130.00 | | 98 130.00 | 98 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
BZ Autres créances | 73 848.00 | | 73 848.00 | 73 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
CF Disponibilités | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 356.00 | | 368 358.00 | 368 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 442.00 | 93 449.00 | 475 993.00 | 569 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
DH Report à nouveau | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 717.00 | 36 785.00 | | 38 717.00 |
DL TOTAL (I) | 73 171.00 | 63 026.00 | | 73 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 512.00 | 202 670.00 | | 170 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 2 700.00 | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 186.00 | 148 795.00 | | 150 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 437.00 | 50 016.00 | | 75 437.00 |
EA Autres dettes | 3 983.00 | 86.00 | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 822.00 | 404 268.00 | | 402 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 993.00 | 467 293.00 | | 475 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 822.00 | 379 222.00 | | 402 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 273.00 | | 25 811.00 | 175 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 813.00 | | | 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 143.00 | | 17 861.00 | 131 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 317.00 | | 7 950.00 | 33 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 189.00 | 15 260.00 | | 78 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 376.00 | 15 260.00 | | 77 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 186.00 | 150 186.00 | | 150 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
UX Autres créances clients | 72 424.00 | 72 424.00 | | 72 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 512.00 | 170 512.00 | | 170 512.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711.00 | | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VP Divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 675.00 | 189 675.00 | | 189 675.00 |
VW T.V.A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 822.00 | 402 822.00 | | 402 822.00 |