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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 966.00 | | 83 966.00 | 83 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 428.00 | 35 379.00 | 324 050.00 | 359 428.00 |
BZ Autres créances | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 739.00 | 35 379.00 | 327 360.00 | 362 739.00 |
CU Autres participations | 275 463.00 | 35 379.00 | 240 084.00 | 275 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 215.00 | -279 567.00 | | -320 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 597.00 | -40 648.00 | | 2 597.00 |
DL TOTAL (I) | -316 618.00 | -319 215.00 | | -316 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 447.00 | 37 889.00 | | 34 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 853.00 | 512 443.00 | | 511 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 526.00 | | 1 567.00 |
EA Autres dettes | 96 112.00 | 92 428.00 | | 96 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 979.00 | 644 285.00 | | 643 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 360.00 | 325 070.00 | | 327 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 979.00 | 644 285.00 | | 643 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513.00 | 40 648.00 | | 3 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 597.00 | -40 648.00 | | 2 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 428.00 | | | 359 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 428.00 | | | 359 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 112.00 | 96 112.00 | | 96 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 437.00 | 3 514.00 | 14 814.00 | 34 437.00 |
VI Groupe et associés | 511 853.00 | 511 853.00 | | 511 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 907.00 | 86 907.00 | | 86 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 979.00 | 613 056.00 | 14 814.00 | 643 979.00 |