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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 424.00 | 566.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 100 165.00 | | 100 165.00 | 100 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 303.00 | 16 570.00 | 2 733.00 | 19 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 796.00 | 15 768.00 | 38 028.00 | 53 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 448.00 | 37 762.00 | 145 686.00 | 183 448.00 |
BT Marchandises | 93 886.00 | | 93 886.00 | 93 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 971.00 | 929.00 | 43 041.00 | 43 971.00 |
BZ Autres créances | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CF Disponibilités | 94 494.00 | | 94 494.00 | 94 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 739.00 | | 33 739.00 | 33 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 229.00 | 929.00 | 275 300.00 | 276 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 677.00 | 38 691.00 | 420 986.00 | 459 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 179 866.00 | 163 476.00 | | 179 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 953.00 | 16 390.00 | | 24 953.00 |
DL TOTAL (I) | 213 289.00 | 188 336.00 | | 213 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 464.00 | 19 205.00 | | 17 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 205.00 | 260.00 | | 15 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 463.00 | 156 218.00 | | 117 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 100.00 | 51 671.00 | | 55 100.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | 15 150.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 697.00 | 242 504.00 | | 207 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 986.00 | 430 840.00 | | 420 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 177.00 | 1 288.00 | 460 466.00 | 459 177.00 |
FD Production vendue biens | -73 800.00 | | -73 800.00 | -73 800.00 |
FG Production vendue services | 225 394.00 | | 225 394.00 | 225 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 772.00 | 1 288.00 | 612 060.00 | 610 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 505.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 391.00 | 524.00 | | 2 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 392.00 | 524.00 | | 4 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 450.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 450.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 852.00 | 74.00 | | 3 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | -1 436.00 | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 932.00 | 686 897.00 | | 674 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 979.00 | 670 507.00 | | 649 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 953.00 | 16 390.00 | | 24 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 257.00 | 9 505.00 | 1 000.00 | 29 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | 763.00 | | 4 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 596.00 | 8 742.00 | 1 000.00 | 24 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 929.00 | | | 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929.00 | | | 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929.00 | | | 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 463.00 | 117 463.00 | | 117 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 464.00 | 9 916.00 | 7 548.00 | 17 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 684.00 | 85 684.00 | | 85 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 004.00 | 85 684.00 | 1 320.00 | 87 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 697.00 | 200 149.00 | 7 548.00 | 207 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |