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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 165.00 | | 111 165.00 | 111 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 464.00 | 38 528.00 | 53 936.00 | 92 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 995.00 | | 74 995.00 | 74 995.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 355.00 | 41 773.00 | 364 582.00 | 406 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 391.00 | | 390 391.00 | 390 391.00 |
BZ Autres créances | 64 149.00 | | 64 149.00 | 64 149.00 |
CF Disponibilités | 230 196.00 | | 230 196.00 | 230 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 954.00 | | 714 954.00 | 714 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 309.00 | 41 773.00 | 1 079 536.00 | 1 121 309.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 338.00 | 668.00 | | 51 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 546.00 | 50 670.00 | | -50 546.00 |
DL TOTAL (I) | 9 042.00 | 59 588.00 | | 9 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 939.00 | 280 679.00 | | 626 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299.00 | 3 267.00 | | 2 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 376.00 | 32 742.00 | | 42 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 773.00 | 309 431.00 | | 398 773.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 2 028.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 494.00 | 628 146.00 | | 1 070 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 536.00 | 687 734.00 | | 1 079 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 858.00 | 398 321.00 | | 806 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 166.00 | 18 436.00 | 8 828.00 | 32 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 406.00 | 18 436.00 | 6 068.00 | 29 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 773.00 | 398 773.00 | | 398 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 939.00 | 363 302.00 | 230 863.00 | 626 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 758.00 | 484 758.00 | | 484 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 244.00 | 484 758.00 | 24 486.00 | 509 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 494.00 | 806 858.00 | 230 863.00 | 1 070 494.00 |