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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 946 080.00 | 2 313 267.00 | 3 632 813.00 | 5 946 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 946 080.00 | 2 313 267.00 | 3 632 813.00 | 5 946 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 351.00 | | 115 351.00 | 115 351.00 |
BZ Autres créances | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
CF Disponibilités | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 434.00 | | 200 434.00 | 200 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 944.00 | | 385 944.00 | 385 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 434 096.00 | 2 313 267.00 | 4 120 829.00 | 6 434 096.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 073.00 | | 102 073.00 | 102 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 448 974.00 | 1 448 974.00 | | 1 448 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 336 288.00 | 186 522.00 | | 336 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 913.00 | 149 766.00 | | 143 913.00 |
DK Provisions réglementées | 432 474.00 | 353 944.00 | | 432 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 649.00 | 2 194 206.00 | | 2 416 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 400.00 | 2 128 400.00 | | 1 698 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 21 765.00 | | 5 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 704 180.00 | 2 169 649.00 | | 1 704 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 829.00 | 4 363 855.00 | | 4 120 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 698 400.00 | | | 1 698 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710 232.00 | | 710 232.00 | 710 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 232.00 | | 710 232.00 | 710 232.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 44.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 44.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 1 889.00 | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 530.00 | 58 991.00 | | 78 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 775.00 | 60 880.00 | | 78 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 694.00 | -60 836.00 | | -78 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 966.00 | 58 243.00 | | 55 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 315.00 | 729 703.00 | | 710 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 402.00 | 579 937.00 | | 566 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 913.00 | 149 766.00 | | 143 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 946 080.00 | | | 5 946 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 946 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 946 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 946 080.00 | | | 5 946 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 141.00 | 227 126.00 | | 2 086 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 141.00 | 227 126.00 | | 2 086 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 944.00 | 78 530.00 | | 353 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 944.00 | 78 530.00 | | 353 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 698 400.00 | 131 627.00 | 531 259.00 | 1 698 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 115 351.00 | 115 351.00 | | 115 351.00 |
VB T. V. A. | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VP Divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 434.00 | 35 713.00 | 164 721.00 | 200 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 247.00 | 186 526.00 | 164 721.00 | 351 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 180.00 | 137 407.00 | 531 259.00 | 1 704 180.00 |