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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 184.00 | | 349 184.00 | 349 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 773.00 | 360 447.00 | 112 325.00 | 472 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 531.00 | | 67 531.00 | 67 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 389.00 | 360 447.00 | 1 340 942.00 | 1 701 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 518 706.00 | 336 499.00 | 4 182 207.00 | 4 518 706.00 |
BZ Autres créances | 477 353.00 | | 477 353.00 | 477 353.00 |
CF Disponibilités | 5 284 082.00 | | 5 284 082.00 | 5 284 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 316 318.00 | 336 499.00 | 9 979 819.00 | 10 316 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 017 708.00 | 696 946.00 | 11 320 761.00 | 12 017 708.00 |
CU Autres participations | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 770.00 | 999 850.00 | | 1 000 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 248.00 | 108 248.00 | | 108 248.00 |
DG Autres réserves | 243 687.00 | 220 665.00 | | 243 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 102.00 | 973 022.00 | | 1 178 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 415.00 | 2 301 785.00 | | 2 538 415.00 |
DP Provisions pour risques | 113 982.00 | 252 370.00 | | 113 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 982.00 | 252 370.00 | | 113 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 071.00 | 2 848 874.00 | | 2 631 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 891.00 | 4 928.00 | | 150 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 301.00 | 1 523 277.00 | | 2 380 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 870 184.00 | 2 419 603.00 | | 2 870 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 802.00 | | |
EA Autres dettes | 307 680.00 | 136 799.00 | | 307 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 237.00 | 683 279.00 | | 328 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 668 364.00 | 7 678 562.00 | | 8 668 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 320 761.00 | 10 232 716.00 | | 11 320 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 846.00 | 5 053 354.00 | | 1 772 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 331.00 | 1 583.00 | | 2 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 530 261.00 | | 3 530 261.00 | 3 530 261.00 |
FG Production vendue services | 15 448 419.00 | | 15 448 419.00 | 15 448 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 978 680.00 | | 18 978 680.00 | 18 978 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 310 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 476 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 480 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 748 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 466 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 519 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 791 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 774 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 214.00 | 61 462.00 | | 68 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 725.00 | 25 558.00 | | 26 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 489.00 | 35 904.00 | | 41 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 570.00 | 243 629.00 | | 314 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 867.00 | 313 221.00 | | 322 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 379 602.00 | 14 118 439.00 | | 19 379 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 201 500.00 | 13 145 417.00 | | 18 201 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 102.00 | 973 022.00 | | 1 178 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 203.00 | | 79 155.00 | 1 635 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 592.00 | 79 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 968.00 | 1 701 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 376.00 | 472 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 184.00 | | | 1 149 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 870.00 | | 69 278.00 | 412 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 148.00 | | 9 877.00 | 73 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 865.00 | 94 682.00 | 9 100.00 | 274 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 865.00 | 94 682.00 | 9 100.00 | 274 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 370.00 | 45 495.00 | 183 883.00 | 252 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 370.00 | 45 495.00 | 183 883.00 | 252 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 815.00 | 151 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 680.00 | 32 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 891.00 | 150 891.00 | | 150 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 301.00 | 2 380 301.00 | | 2 380 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 680.00 | 307 680.00 | | 307 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 237.00 | 328 237.00 | | 328 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UP Prêts | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 531.00 | | 67 531.00 | 67 531.00 |
UX Autres créances clients | 4 518 706.00 | 4 518 706.00 | | 4 518 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 628 740.00 | 855 894.00 | 1 772 846.00 | 2 628 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 550.00 | | | 218 550.00 |
VP Divers | 477 353.00 | 477 353.00 | | 477 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870 184.00 | 2 870 184.00 | | 2 870 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 103 497.00 | 5 032 236.00 | 71 260.00 | 5 103 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 668 364.00 | 6 895 518.00 | 1 772 846.00 | 8 668 364.00 |