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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 603 250.00 | 164 998.00 | 438 252.00 | 603 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 265.00 | 184 998.00 | 788 267.00 | 973 265.00 |
BZ Autres créances | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 319.00 | 184 998.00 | 821 321.00 | 1 006 319.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 335.00 | -223 014.00 | | -239 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 436.00 | -16 321.00 | | -3 436.00 |
DL TOTAL (I) | 817 229.00 | 820 665.00 | | 817 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 402.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 093.00 | 4 052.00 | | 4 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 321.00 | 824 717.00 | | 821 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 093.00 | 4 052.00 | | 4 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 663.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 341.00 | 17 548.00 | | 34 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 778.00 | 33 869.00 | | 37 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 436.00 | -16 321.00 | | -3 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 265.00 | | | 973 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 250.00 | | | 973 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 621.00 | 17 377.00 | | 167 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 621.00 | 17 377.00 | | 167 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VC Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |