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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 833.00 | 162.00 | 4 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694.00 | 2 796.00 | 898.00 | 3 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 884.00 | 50 035.00 | 16 849.00 | 66 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 487.00 | 57 663.00 | 18 824.00 | 76 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
BZ Autres créances | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CF Disponibilités | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 911.00 | | 77 911.00 | 77 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 398.00 | 57 663.00 | 96 735.00 | 154 398.00 |
CU Autres participations | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -16 902.00 | -9 129.00 | | -16 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 530.00 | -7 773.00 | | 22 530.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 896.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 229.00 | -8 406.00 | | 12 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 408.00 | 14 872.00 | | 6 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 355.00 | 35 503.00 | | 15 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 747.00 | 28 820.00 | | 28 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 496.00 | 27 622.00 | | 13 496.00 |
EA Autres dettes | 20 500.00 | 10 000.00 | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 506.00 | 116 816.00 | | 84 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 735.00 | 108 410.00 | | 96 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 487.00 | | | 76 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 578.00 | | | 70 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 608.00 | 9 055.00 | | 48 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | 567.00 | 4 833.00 | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 342.00 | 8 488.00 | 52 831.00 | 44 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 473.00 | 57 411.00 | 62.00 | 57 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 506.00 | 80 775.00 | 3 732.00 | 84 506.00 |