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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
AH Fonds commercial | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 714.00 | 23 106.00 | 17 608.00 | 40 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 867.00 | 17 514.00 | 14 353.00 | 31 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 566.00 | 40 620.00 | 91 945.00 | 132 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 379.00 | 2 476.00 | 24 902.00 | 27 379.00 |
BZ Autres créances | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CF Disponibilités | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 528.00 | 2 476.00 | 29 052.00 | 31 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 094.00 | 43 097.00 | 120 997.00 | 164 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 29 319.00 | 19 645.00 | | 29 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 181.00 | 9 674.00 | | -30 181.00 |
DL TOTAL (I) | 14 138.00 | 44 319.00 | | 14 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 687.00 | 97 174.00 | | 60 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 520.00 | 1 235.00 | | 31 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 4 521.00 | | 2 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 736.00 | 38 985.00 | | 11 736.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 860.00 | 141 915.00 | | 106 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 997.00 | 186 233.00 | | 120 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 137.00 | 141 915.00 | | 67 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 446.00 | | 302 446.00 | 302 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 446.00 | | 302 446.00 | 302 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 2 167.00 | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | 985.00 | | 2 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 670.00 | 985.00 | | 64 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 170.00 | -985.00 | | -64 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 1 519.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 315.00 | 309 671.00 | | 328 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 496.00 | 299 998.00 | | 358 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 181.00 | 9 674.00 | | -30 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 908.00 | | 1 646.00 | 202 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514.00 | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 988.00 | 132 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 000.00 | 59 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 474.00 | 72 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 225.00 | | | 117 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 208.00 | | 1 846.00 | 84 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | -200.00 | 1 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 062.00 | 11 134.00 | 9 575.00 | 39 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 062.00 | 11 134.00 | 9 575.00 | 39 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 244.00 | 229.00 | 997.00 | 3 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 444.00 | 229.00 | 24 197.00 | 26 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 444.00 | 229.00 | 24 197.00 | 26 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229.00 | 24 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 373.00 | 20 650.00 | 39 723.00 | 60 373.00 |
VI Groupe et associés | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 636.00 | 29 876.00 | 760.00 | 30 636.00 |
VW T.V.A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 860.00 | 67 137.00 | 39 723.00 | 106 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 715.00 | 2 162.00 | | 7 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 273.00 | 7 598.00 | | 9 273.00 |
ST Autres comptes | 78 170.00 | 76 209.00 | | 78 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 347.00 | 9 333.00 | | 9 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
YT Sous‐traitance | 18 338.00 | 18 330.00 | | 18 338.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | 1 146.00 | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 247.00 | 3 308.00 | | 9 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 589.00 | 65 542.00 | | 60 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 726.00 | 8 359.00 | | 11 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 977.00 | 111 469.00 | | 115 977.00 |