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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 501.00 | | 1 590 501.00 | 1 590 501.00 |
BZ Autres créances | 86 527.00 | 41 118.00 | 45 409.00 | 86 527.00 |
CF Disponibilités | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 277.00 | 41 118.00 | 48 159.00 | 89 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 777.00 | 41 118.00 | 1 638 659.00 | 1 679 777.00 |
CU Autres participations | 1 590 501.00 | | 1 590 501.00 | 1 590 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 016.00 | 1 010 016.00 | | 1 010 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
DG Autres réserves | 105 035.00 | 151 764.00 | | 105 035.00 |
DH Report à nouveau | -122 170.00 | -122 170.00 | | -122 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 093.00 | -46 729.00 | | -49 093.00 |
DK Provisions réglementées | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
DL TOTAL (I) | 967 522.00 | 1 016 615.00 | | 967 522.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 544 083.00 | 540 000.00 | | 544 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 64.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 188.00 | 251 630.00 | | 119 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 024.00 | | 6 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 137.00 | 799 082.00 | | 671 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 659.00 | 1 815 697.00 | | 1 638 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 137.00 | 259 081.00 | | 671 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 64.00 | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 188.00 | | | 119 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 203.00 | 10 786.00 | | 15 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 203.00 | 10 786.00 | | 15 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 087.00 | 19 031.00 | | 22 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 315.00 | 19 031.00 | | 22 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 112.00 | -8 245.00 | | -7 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 203.00 | 10 786.00 | | 15 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 750.00 | 10 787.00 | | 15 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 843.00 | 57 516.00 | | 64 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 093.00 | -46 729.00 | | -49 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 501.00 | | | 1 590 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 501.00 | | | 1 590 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 234.00 | 22 087.00 | 15 203.00 | 34 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 234.00 | 22 087.00 | 15 203.00 | 34 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 606.00 | 22 087.00 | 15 203.00 | 47 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 087.00 | 15 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 544 083.00 | 544 083.00 | | 544 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 119 188.00 | 119 188.00 | | 119 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 527.00 | 86 527.00 | | 86 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 527.00 | 86 527.00 | | 86 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 137.00 | 671 137.00 | | 671 137.00 |