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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 513.00 | 11 551.00 | 1 962.00 | 13 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 881.00 | 12 015.00 | 150 866.00 | 162 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
CF Disponibilités | 216 540.00 | | 216 540.00 | 216 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 723.00 | | 293 723.00 | 293 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 604.00 | 12 015.00 | 444 590.00 | 456 604.00 |
CU Autres participations | 109 034.00 | | 109 034.00 | 109 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 722.00 | 71 241.00 | | 87 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 760.00 | 16 481.00 | | 29 760.00 |
DL TOTAL (I) | 421 482.00 | 391 722.00 | | 421 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 517.00 | 16 844.00 | | 17 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 274.00 | | 2 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 393.00 | 1 859.00 | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 107.00 | 20 978.00 | | 23 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 590.00 | 412 700.00 | | 444 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 107.00 | 20 978.00 | | 23 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 286.00 | | 26 595.00 | 136 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 132.00 | | 1 845.00 | 12 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 154.00 | | 24 750.00 | 124 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 735.00 | 1 280.00 | | 10 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 735.00 | 1 280.00 | | 10 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 719.00 | 2 460.00 | | 1 719.00 |
ST Autres comptes | 17 331.00 | 14 767.00 | | 17 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 964.00 | 4 963.00 | | 4 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 215.00 | 219.00 | | 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 791.00 | 13 502.00 | | 11 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 088.00 | 1 196.00 | | 2 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 015.00 | 22 190.00 | | 24 015.00 |