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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 399.00 | 63 350.00 | 4 049.00 | 67 399.00 |
040 Immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 278.00 | 63 350.00 | 189 928.00 | 253 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
072 Créances – Autres | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
084 Disponibilités | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
110 Total général Actif | 262 946.00 | 63 350.00 | 199 596.00 | 262 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 596.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 278.00 | | | 253 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 140.00 | | | 8 140.00 |