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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 507.00 | 24 529.00 | 42 979.00 | 67 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 256.00 | 24 529.00 | 50 728.00 | 75 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 292.00 | | 1 072 292.00 | 1 072 292.00 |
BZ Autres créances | 124 319.00 | | 124 319.00 | 124 319.00 |
CF Disponibilités | 393 538.00 | | 393 538.00 | 393 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 553.00 | | 1 610 553.00 | 1 610 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 809.00 | 24 529.00 | 1 661 281.00 | 1 685 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 362 120.00 | 260 075.00 | | 362 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 278.00 | 102 045.00 | | 116 278.00 |
DL TOTAL (I) | 588 948.00 | 472 670.00 | | 588 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 236.00 | 56 244.00 | | 31 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 984.00 | 22 338.00 | | 20 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 746.00 | 199 304.00 | | 385 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 423.00 | 580 150.00 | | 632 423.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 2 664.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 333.00 | 860 700.00 | | 1 072 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 281.00 | 1 333 370.00 | | 1 661 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 333.00 | 829 450.00 | | 1 072 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 492.00 | | 25 446.00 | 62 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 683.00 | 75 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 683.00 | 67 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 743.00 | | 25 446.00 | 54 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 357.00 | 17 763.00 | 11 591.00 | 18 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 357.00 | 17 763.00 | 11 591.00 | 18 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 746.00 | 385 746.00 | | 385 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 567.00 | 186 567.00 | | 186 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 281.00 | 179 281.00 | | 179 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 292.00 | 1 072 292.00 | | 1 072 292.00 |
VB T. V. A. | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
VC Groupe et associés | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
VI Groupe et associés | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 764.00 | 1 217 015.00 | 7 749.00 | 1 224 764.00 |
VW T.V.A. | 245 269.00 | 245 269.00 | | 245 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 334.00 | 1 072 334.00 | | 1 072 334.00 |