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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 991.00 | | 78 991.00 | 78 991.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 886.00 | 12 886.00 | 2 999.00 | 15 886.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 527.00 | 16 536.00 | 82 990.00 | 99 527.00 |
060 Stock marchandises | 41 594.00 | 9 577.00 | 32 017.00 | 41 594.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
072 Créances – Autres | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
084 Disponibilités | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 545.00 | 9 577.00 | 49 967.00 | 59 545.00 |
110 Total général Actif | 159 071.00 | 26 114.00 | 132 957.00 | 159 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 347.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 989.00 | | | 97 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 577.00 | | | 9 577.00 |