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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 825.00 | 168 562.00 | 25 263.00 | 193 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 835.00 | 168 602.00 | 446 233.00 | 614 835.00 |
BT Marchandises | 111 464.00 | | 111 464.00 | 111 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BZ Autres créances | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CF Disponibilités | 60 708.00 | | 60 708.00 | 60 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 673.00 | | 201 673.00 | 201 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 508.00 | 168 602.00 | 647 906.00 | 816 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 20 145.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 47 900.00 | 24 084.00 | | 47 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 057.00 | 64 871.00 | | 38 057.00 |
DL TOTAL (I) | 534 757.00 | 517 100.00 | | 534 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 151.00 | 356.00 | | 19 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 731.00 | 37 608.00 | | 59 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 267.00 | 33 946.00 | | 34 267.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 149.00 | 124 913.00 | | 113 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 906.00 | 642 013.00 | | 647 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 131.00 | 124 913.00 | | 110 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 216.00 | | 3 619.00 | 611 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 316.00 | | 3 549.00 | 190 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 70.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 476.00 | 7 125.00 | | 161 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 476.00 | 7 125.00 | | 161 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
UX Autres créances clients | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -3 018.00 | -3 018.00 | | -3 018.00 |
VI Groupe et associés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 131.00 | 110 131.00 | | 110 131.00 |