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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 721.00 | 1 052.00 | 4 669.00 | 5 721.00 |
AH Fonds commercial | 925 967.00 | | 925 967.00 | 925 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 582.00 | 38 346.00 | 20 236.00 | 58 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 285.00 | 39 398.00 | 950 887.00 | 990 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 474.00 | | 215 474.00 | 215 474.00 |
BZ Autres créances | 43 551.00 | | 43 551.00 | 43 551.00 |
CF Disponibilités | 250 404.00 | | 250 404.00 | 250 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 075.00 | | 518 075.00 | 518 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 360.00 | 39 398.00 | 1 468 962.00 | 1 508 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
DG Autres réserves | 673 240.00 | 583 316.00 | | 673 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 041.00 | 319 124.00 | | 463 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 887.00 | 914 047.00 | | 1 147 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 919.00 | 315 725.00 | | 9 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 119.00 | 280 181.00 | | 117 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 037.00 | 28 522.00 | | 194 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 075.00 | 800 640.00 | | 321 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 962.00 | 1 739 687.00 | | 1 468 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 611 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 611 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 078.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 372.00 | 350.00 | | 24 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 372.00 | -350.00 | | -2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 601.00 | 116 732.00 | | 178 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 544.00 | 1 214 751.00 | | 1 662 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 503.00 | 895 628.00 | | 1 199 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 041.00 | 319 124.00 | | 463 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 596.00 | | 9 730.00 | 1 003 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 041.00 | 990 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 041.00 | 58 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 967.00 | | 5 721.00 | 925 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 614.00 | | 4 009.00 | 77 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 320.00 | 5 078.00 | | 34 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 052.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 320.00 | 4 026.00 | | 34 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 119.00 | 117 119.00 | | 117 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 037.00 | 194 037.00 | | 194 037.00 |
UX Autres créances clients | 215 474.00 | 215 474.00 | | 215 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 919.00 | 3 369.00 | 6 550.00 | 9 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 544.00 | | | 305 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 672.00 | 267 672.00 | | 267 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 075.00 | 314 525.00 | 6 550.00 | 321 075.00 |