| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 987.00 | 24 534.00 | 66 453.00 | 90 987.00 |
AP Constructions | 583 682.00 | 162 561.00 | 421 121.00 | 583 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 728 394.00 | 4 110 330.00 | 10 618 063.00 | 14 728 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 111.00 | 28 143.00 | 72 969.00 | 101 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 62 129 424.00 | | 62 129 424.00 | 62 129 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 384 463.00 | 4 546 717.00 | 121 837 746.00 | 126 384 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 041.00 | | 284 041.00 | 284 041.00 |
BZ Autres créances | 78 002.00 | | 78 002.00 | 78 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 1 026 968.00 | | 1 026 968.00 | 1 026 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 463.00 | | 57 463.00 | 57 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 405.00 | | 1 447 405.00 | 1 447 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 831 868.00 | 4 546 717.00 | 123 285 151.00 | 127 831 868.00 |
CU Autres participations | 47 961 817.00 | | 47 961 817.00 | 47 961 817.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 789 049.00 | 221 150.00 | 567 899.00 | 789 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 040 000.00 | 20 040 000.00 | | 20 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -607 979.00 | -5 508 195.00 | | -607 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 234 135.00 | 4 900 217.00 | | 5 234 135.00 |
DK Provisions réglementées | 3 228 858.00 | 2 954 117.00 | | 3 228 858.00 |
DL TOTAL (I) | 27 895 014.00 | 22 386 139.00 | | 27 895 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 867.00 | 322 370.00 | | 340 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 867.00 | 322 370.00 | | 340 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 995 644.00 | 94 832 764.00 | | 66 995 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 731 797.00 | 16 313 440.00 | | 11 731 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 953.00 | 458 983.00 | | 147 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 115.00 | 24 421.00 | | 13 115.00 |
EA Autres dettes | 16 160 762.00 | 782.00 | | 16 160 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 049 271.00 | 111 630 390.00 | | 95 049 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 285 151.00 | 134 338 899.00 | | 123 285 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 321 937.00 | | 2 321 937.00 | 2 321 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 937.00 | | 2 321 937.00 | 2 321 937.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 985.00 | |
GE Autres charges | | | -119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 697 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 697 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 662 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 508 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 741.00 | 359 395.00 | | 274 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 741.00 | 359 395.00 | | 274 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 741.00 | -359 395.00 | | -274 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 019 539.00 | 8 762 030.00 | | 9 019 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 404.00 | 3 861 814.00 | | 3 785 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 234 135.00 | 4 900 217.00 | | 5 234 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 205 654.00 | | 23 280.00 | 133 205 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789 049.00 | | | 789 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 821 191.00 | 110 091 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 280.00 | 6 821 191.00 | 126 384 463.00 | 23 280.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 789 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 280.00 | | 15 413 187.00 | 23 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 987.00 | | | 90 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 413 187.00 | | 23 280.00 | 15 413 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 912 432.00 | | | 116 912 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 912 732.00 | 633 985.00 | | 3 912 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 456.00 | 30 694.00 | | 190 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 985.00 | 3 549.00 | | 20 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 701 291.00 | 599 742.00 | | 3 701 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 954 117.00 | 274 741.00 | | 2 954 117.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 370.00 | 18 497.00 | | 322 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 276 487.00 | 293 237.00 | | 3 276 487.00 |
UG ‐ Financières | | 18 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274 741.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 731 797.00 | 11 731 797.00 | | 11 731 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 953.00 | 147 953.00 | | 147 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 129 424.00 | 8 328 887.00 | 53 800 537.00 | 62 129 424.00 |
UX Autres créances clients | 284 041.00 | 284 041.00 | | 284 041.00 |
VB T. V. A. | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 995 644.00 | 8 479 576.00 | 30 029 220.00 | 66 995 644.00 |
VI Groupe et associés | 16 160 058.00 | 16 160 058.00 | | 16 160 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 032 931.00 | | | 13 032 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 548 930.00 | 8 748 393.00 | 53 800 537.00 | 62 548 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 049 270.00 | 36 533 203.00 | 30 029 220.00 | 95 049 270.00 |