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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 099.00 | 86 664.00 | 312 435.00 | 399 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 948.00 | 11 628.00 | 52 320.00 | 63 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 272.00 | 98 293.00 | 710 980.00 | 809 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 104 765.00 | | 104 765.00 | 104 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CF Disponibilités | 407 118.00 | | 407 118.00 | 407 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 199.00 | | 534 199.00 | 534 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 471.00 | 98 293.00 | 1 245 178.00 | 1 343 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 718.00 | 259 718.00 | | 259 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
DH Report à nouveau | 172 923.00 | 54 465.00 | | 172 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 379.00 | 118 458.00 | | 108 379.00 |
DL TOTAL (I) | 575 704.00 | 467 325.00 | | 575 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 477.00 | 557 625.00 | | 472 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 671.00 | 28 761.00 | | 25 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 488.00 | 169 311.00 | | 107 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 839.00 | 83 868.00 | | 63 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 474.00 | 839 566.00 | | 669 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 176.00 | 1 315 891.00 | | 1 245 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 272.00 | | | 809 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 500.00 | | | 332 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 047.00 | | | 463 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 307.00 | 61 986.00 | | 36 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 307.00 | 61 986.00 | | 36 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 488.00 | 107 488.00 | | 107 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 477.00 | 85 789.00 | 386 688.00 | 472 477.00 |
VI Groupe et associés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 148.00 | | | 85 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 041.00 | 22 316.00 | 13 725.00 | 36 041.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 474.00 | 282 786.00 | 386 688.00 | 669 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |