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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 4 420 000.00 | 2 948 921.00 | 1 471 079.00 | 4 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 358.00 | 117 231.00 | 76 127.00 | 193 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 058 792.00 | 3 066 152.00 | 2 992 640.00 | 6 058 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BZ Autres créances | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
CF Disponibilités | 226 423.00 | | 226 423.00 | 226 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 337.00 | | 327 337.00 | 327 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 129.00 | 3 066 152.00 | 3 319 977.00 | 6 386 129.00 |
CU Autres participations | 665 434.00 | | 665 434.00 | 665 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 518 552.00 | 102 854.00 | | 518 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 587.00 | 415 698.00 | | 396 587.00 |
DL TOTAL (I) | 955 839.00 | 559 252.00 | | 955 839.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 635.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 604.00 | 2 173 375.00 | | 1 601 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 693.00 | 305 672.00 | | 306 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 454.00 | 39 261.00 | | 127 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 294.00 | 92 590.00 | | 52 294.00 |
EA Autres dettes | 12 250.00 | 207 414.00 | | 12 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 843.00 | 255 578.00 | | 263 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 138.00 | 3 075 525.00 | | 2 364 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 977.00 | 3 634 777.00 | | 3 319 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 196.00 | | 1 015 196.00 | 1 015 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 196.00 | | 1 015 196.00 | 1 015 196.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 972.00 | 170 219.00 | | 149 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 196.00 | 1 065 792.00 | | 1 015 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 609.00 | 650 095.00 | | 618 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 587.00 | 415 698.00 | | 396 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061 802.00 | | 36 197.00 | 6 061 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 207.00 | 665 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 207.00 | 6 058 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 393 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 393 358.00 | | | 5 393 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 444.00 | | 36 197.00 | 668 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 701.00 | 274 451.00 | | 2 791 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791 701.00 | 274 451.00 | | 2 791 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 693.00 | | | 306 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 454.00 | 127 454.00 | | 127 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 843.00 | 263 843.00 | | 263 843.00 |
UX Autres créances clients | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VB T. V. A. | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 400.00 | 577 746.00 | 1 022 654.00 | 1 600 400.00 |
VI Groupe et associés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 975.00 | | | 572 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 914.00 | 100 914.00 | | 100 914.00 |
VW T.V.A. | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 138.00 | 1 034 791.00 | 1 022 654.00 | 2 364 138.00 |