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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
AH Fonds commercial | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 088.00 | 215 056.00 | 10 031.00 | 225 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 461.00 | 37 990.00 | 25 471.00 | 63 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 847.00 | 259 245.00 | 73 603.00 | 332 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 827.00 | 10 220.00 | 60 607.00 | 70 827.00 |
BZ Autres créances | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 387.00 | 10 220.00 | 94 167.00 | 104 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 234.00 | 269 465.00 | 167 770.00 | 437 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 066.00 | 1 894.00 | | 2 066.00 |
DG Autres réserves | 32 831.00 | 30 157.00 | | 32 831.00 |
DH Report à nouveau | 1 091.00 | 491.00 | | 1 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 637.00 | 3 446.00 | | -14 637.00 |
DL TOTAL (I) | 111 351.00 | 125 988.00 | | 111 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 642.00 | 17 023.00 | | 18 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 616.00 | 40 525.00 | | 27 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 042.00 | 7 790.00 | | 9 042.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 1 099.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 419.00 | 66 437.00 | | 56 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 770.00 | 192 425.00 | | 167 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 746.00 | 14 885.00 | | 2 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
FG Production vendue services | 322 193.00 | | 322 193.00 | 322 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 042.00 | | 326 042.00 | 326 042.00 |
FM Production stockée | | | -1 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | -45.00 | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 859.00 | 337 208.00 | | 327 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 496.00 | 333 763.00 | | 342 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 637.00 | 3 446.00 | | -14 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 54 221.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 182.00 | | 20 476.00 | 318 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 411.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 411.00 | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 811.00 | 332 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 288 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 883.00 | | 19 066.00 | 273 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 215.00 | 10 430.00 | 4 400.00 | 253 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 017.00 | 10 430.00 | 4 400.00 | 247 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 239.00 | 982.00 | | 9 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 239.00 | 982.00 | | 9 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 239.00 | 982.00 | | 9 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 58 587.00 | | | 58 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 896.00 | 13 601.00 | 2 295.00 | 15 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
VP Divers | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 109.00 | 79 699.00 | 1 411.00 | 81 109.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 419.00 | 54 124.00 | 2 295.00 | 56 419.00 |