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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 275.00 | 78 835.00 | 12 440.00 | 91 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 398.00 | 41 052.00 | 15 346.00 | 56 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 408.00 | 121 621.00 | 52 786.00 | 174 408.00 |
BT Marchandises | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 497.00 | 456.00 | 38 041.00 | 38 497.00 |
BZ Autres créances | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 705.00 | 456.00 | 73 249.00 | 73 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 112.00 | 122 077.00 | 126 035.00 | 248 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DG Autres réserves | 6 386.00 | 1 413.00 | | 6 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958.00 | 4 973.00 | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 15 360.00 | 14 402.00 | | 15 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 885.00 | 44 328.00 | | 27 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 363.00 | 13 445.00 | | 13 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 198.00 | 27 120.00 | | 37 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 808.00 | 28 024.00 | | 28 808.00 |
EA Autres dettes | 3 421.00 | 7 474.00 | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 675.00 | 120 392.00 | | 110 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 035.00 | 134 793.00 | | 126 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 408.00 | 116 986.00 | | 110 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 479.00 | 37 885.00 | | 24 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 188.00 | | 10 422.00 | 168 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 202.00 | 174 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 202.00 | 147 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 453.00 | | 10 422.00 | 141 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 988.00 | 12 634.00 | | 108 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 253.00 | 12 634.00 | | 107 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UX Autres créances clients | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 406.00 | 3 139.00 | 267.00 | 3 406.00 |
VI Groupe et associés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VP Divers | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
VW T.V.A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 675.00 | 110 408.00 | 267.00 | 110 675.00 |