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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 3 111.00 | 3 888.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 441.00 | 17 660.00 | 3 780.00 | 21 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 506.00 | 20 771.00 | 7 734.00 | 28 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
BZ Autres créances | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CF Disponibilités | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 934.00 | | 69 934.00 | 69 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 441.00 | 20 771.00 | 77 669.00 | 98 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
DH Report à nouveau | 13 910.00 | 8 487.00 | | 13 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 020.00 | 5 422.00 | | 13 020.00 |
DL TOTAL (I) | 39 675.00 | 26 654.00 | | 39 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 92.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 46.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 401.00 | 2 638.00 | | 12 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 762.00 | 23 217.00 | | 23 762.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 994.00 | 26 083.00 | | 37 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 669.00 | 52 738.00 | | 77 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 215.00 | | 378 215.00 | 378 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 215.00 | | 378 215.00 | 378 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 157.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 649.00 | 661.00 | | 7 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 649.00 | 661.00 | | 7 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 649.00 | -661.00 | | -7 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 437.00 | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 580.00 | 346 031.00 | | 379 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 559.00 | 340 608.00 | | 366 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 020.00 | 5 422.00 | | 13 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 207.00 | | 999.00 | 35 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 28 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 21 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 141.00 | | 999.00 | 28 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 314.00 | 4 157.00 | 7 700.00 | 24 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 2 333.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 536.00 | 1 824.00 | 7 700.00 | 23 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
VW T.V.A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |