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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 310.00 | 33 255.00 | 2 056.00 | 35 310.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 197 997.00 | | 197 997.00 | 197 997.00 |
AP Constructions | | 146 533.00 | -146 533.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 505.00 | 74 541.00 | 28 964.00 | 103 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 641.00 | 775 200.00 | 975 441.00 | 1 750 641.00 |
BF Prêts | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 211.00 | | 104 211.00 | 104 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 969.00 | 1 029 529.00 | 1 208 439.00 | 2 237 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 855.00 | 10 185.00 | 502 670.00 | 512 855.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 542.00 | 15 901.00 | 1 027 641.00 | 1 043 542.00 |
BZ Autres créances | 3 099 077.00 | | 3 099 077.00 | 3 099 077.00 |
CF Disponibilités | 1 431 302.00 | | 1 431 302.00 | 1 431 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 091 952.00 | 26 086.00 | 6 065 866.00 | 6 091 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 329 920.00 | 1 055 615.00 | 7 274 305.00 | 8 329 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 030.00 | 663 030.00 | | 663 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 303.00 | 64 700.00 | | 66 303.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 148 520.00 | | | 148 520.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 302.00 | 1 229 302.00 | | 1 229 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 975.00 | 150 123.00 | | 124 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 131.00 | 2 107 156.00 | | 2 232 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 124.00 | 670 499.00 | | 1 463 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235 145.00 | 2 376 067.00 | | 3 235 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 655.00 | 372 249.00 | | 343 655.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 042 174.00 | 3 439 659.00 | | 5 042 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 274 305.00 | 5 546 815.00 | | 7 274 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
FG Production vendue services | 1 864 913.00 | 54 747.00 | 1 919 659.00 | 1 864 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 645.00 | 54 747.00 | 1 922 392.00 | 1 867 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 349 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 283 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | -100 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 960.00 | |
GE Autres charges | | | 148 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421.00 | 7 488.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 7 488.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | 4 173.00 | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 362.00 | 6 426 306.00 | | 2 302 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 387.00 | 6 276 183.00 | | 2 177 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 975.00 | 150 123.00 | | 124 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 569.00 | | | 870 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 000.00 | | | 841 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235 145.00 | 3 235 145.00 | | 3 235 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 656.00 | 343 656.00 | | 343 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 417.00 | | 144 417.00 | 144 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463 124.00 | 647 970.00 | 789 803.00 | 1 463 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147 795.00 | 4 147 795.00 | | 4 147 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292 212.00 | 4 147 795.00 | 144 417.00 | 4 292 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 174.00 | 4 227 021.00 | 789 803.00 | 5 042 174.00 |