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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 654 342.00 | | 1 654 342.00 | 1 654 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 819.00 | 44 843.00 | 26 975.00 | 71 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 416.00 | 44 843.00 | 1 729 572.00 | 1 774 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 371.00 | 270 758.00 | 1 044 613.00 | 1 315 371.00 |
BZ Autres créances | 173 439.00 | 26 660.00 | 146 779.00 | 173 439.00 |
CF Disponibilités | 79 530.00 | | 79 530.00 | 79 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 318.00 | 297 418.00 | 1 280 901.00 | 1 578 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 734.00 | 342 261.00 | 3 010 473.00 | 3 352 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 493.00 | | | 60 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 587.00 | | | 1 058 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 416.00 | | | 561 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 709.00 | | | 109 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 607.00 | | | 436 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 302.00 | | | 358 302.00 |
EA Autres dettes | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 471.00 | | | 277 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 886.00 | | | 1 772 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 473.00 | | | 3 010 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 003.00 | | | 1 220 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 748.00 | | 1 648 748.00 | 1 648 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 748.00 | | 1 648 748.00 | 1 648 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 327.00 | |
GE Autres charges | | | 147 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 446.00 | | | 181 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 446.00 | | | 181 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 028.00 | | | 117 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 028.00 | | | 187 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 582.00 | | | -5 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 543.00 | | | 1 982 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 049.00 | | | 1 922 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 493.00 | | | 60 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 618.00 | | 2 812.00 | 1 804 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 405.00 | 48 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 015.00 | 1 774 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 610.00 | 71 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 342.00 | | | 1 654 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 616.00 | | 2 812.00 | 98 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 219.00 | 9 234.00 | 29 610.00 | 65 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 219.00 | 9 234.00 | 29 610.00 | 65 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 719.00 | 70 000.00 | 78 719.00 | 187 719.00 |
6T Sur comptes clients | 315 539.00 | 105 327.00 | 150 109.00 | 315 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 387.00 | | 102 727.00 | 129 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 927.00 | 105 327.00 | 252 836.00 | 444 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 646.00 | 175 327.00 | 331 555.00 | 632 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 327.00 | 150 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 181 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 607.00 | 436 607.00 | | 436 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 566.00 | 62 566.00 | | 62 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 471.00 | 277 471.00 | | 277 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
UX Autres créances clients | 986 838.00 | | | 986 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 533.00 | | | 328 533.00 |
VB T. V. A. | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 416.00 | 172 997.00 | 388 419.00 | 561 416.00 |
VI Groupe et associés | 109 709.00 | | 109 709.00 | 109 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 551.00 | | | 168 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 712.00 | | | 72 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 543.00 | 1 167 756.00 | 376 787.00 | 1 544 543.00 |
VW T.V.A. | 262 355.00 | 207 600.00 | 54 755.00 | 262 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 886.00 | 1 220 003.00 | 552 883.00 | 1 772 886.00 |