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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 807.00 | 102 254.00 | 15 552.00 | 117 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 807.00 | 102 254.00 | 15 552.00 | 117 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
072 Créances – Autres | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
084 Disponibilités | 61 566.00 | | 61 566.00 | 61 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 870.00 | | 79 870.00 | 79 870.00 |
110 Total général Actif | 197 677.00 | 102 254.00 | 95 422.00 | 197 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 677.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 278 367.00 | | | 278 367.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 997.00 | | | 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
230 Autres produits | 938.00 | | | 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 835.00 | | | 294 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 302.00 | | | 140 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -437.00 | | | -437.00 |
242 Autres charges externes. | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 701.00 | | | 67 701.00 |
252 Charges sociales | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 391.00 | | | 271 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
294 Charges financières | 325.00 | | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 716.00 | | | 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 640.00 | | | 110 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |