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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 410.00 | 384.00 | 4 026.00 | 4 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 6 199.00 | 5 207.00 | 992.00 | 6 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 435.00 | 4 565.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 449.00 | 12 342.00 | 10 107.00 | 22 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 758.00 | 19 468.00 | 31 290.00 | 50 758.00 |
BT Marchandises | 52 272.00 | | 52 272.00 | 52 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 835.00 | 5 160.00 | 67 675.00 | 72 835.00 |
BZ Autres créances | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CF Disponibilités | 55 039.00 | | 55 039.00 | 55 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 681.00 | 5 160.00 | 193 521.00 | 198 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 439.00 | 24 628.00 | 224 811.00 | 249 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 10 000.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 628.00 | | | 628.00 |
DH Report à nouveau | | -141 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 151.00 | -3 339.00 | | -7 151.00 |
DL TOTAL (I) | 7 877.00 | -134 972.00 | | 7 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 151.00 | 64 277.00 | | 100 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 133.00 | 56 736.00 | | 53 133.00 |
EA Autres dettes | 63 611.00 | 139 721.00 | | 63 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 934.00 | 260 773.00 | | 216 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 811.00 | 125 801.00 | | 224 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 486.00 | | 384 486.00 | 384 486.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 666.00 | | 384 666.00 | 384 666.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | 15 000.00 | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 227.00 | 257 758.00 | | 387 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 378.00 | 261 097.00 | | 394 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 151.00 | -3 339.00 | | -7 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 536.00 | 2 932.00 | | 16 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 436.00 | 2 548.00 | | 15 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 658.00 | 3 502.00 | | 1 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 658.00 | 3 502.00 | | 1 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 658.00 | 3 502.00 | | 1 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 151.00 | 100 151.00 | | 100 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 611.00 | 63 611.00 | | 63 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 970.00 | 91 370.00 | 10 600.00 | 101 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 934.00 | 216 934.00 | | 216 934.00 |