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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 506 492.00 | | 506 492.00 | 506 492.00 |
BZ Autres créances | 260 624.00 | | 260 624.00 | 260 624.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 375.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 001.00 | | 261 001.00 | 261 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 493.00 | 1.00 | 767 493.00 | 767 493.00 |
CU Autres participations | 506 492.00 | | 506 492.00 | 506 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 759.00 | -12 968.00 | | -28 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 936.00 | -15 790.00 | | 92 936.00 |
DK Provisions réglementées | 31 081.00 | 33 164.00 | | 31 081.00 |
DL TOTAL (I) | 106 258.00 | 15 405.00 | | 106 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 805.00 | 127 275.00 | | 83 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 240.00 | 655 290.00 | | 551 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 6 114.00 | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 235.00 | 805 680.00 | | 661 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 493.00 | 821 085.00 | | 767 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 513.00 | 538 733.00 | | 621 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 875.00 | | | 119 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 867.00 | | | 135 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 102.00 | | | 117 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 007.00 | | | 146 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 071.00 | 15 789.00 | | 53 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 936.00 | -15 790.00 | | 92 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 275.00 | 191 275.00 | | 191 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VC Groupe et associés | 186 631.00 | 186 631.00 | | 186 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 777.00 | 44 055.00 | 39 722.00 | 83 777.00 |
VI Groupe et associés | 359 964.00 | 359 964.00 | | 359 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 992.00 | 73 992.00 | | 73 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 624.00 | 260 624.00 | | 260 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 235.00 | 621 513.00 | 39 722.00 | 661 235.00 |