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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 18 633.00 | 46 367.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 608.00 | 24 232.00 | 10 376.00 | 34 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 787.00 | 22 822.00 | 18 965.00 | 41 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 908.00 | 81 637.00 | 88 272.00 | 169 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 101 907.00 | | 101 907.00 | 101 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 038.00 | | 39 038.00 | 39 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 282.00 | 52 086.00 | 148 196.00 | 200 282.00 |
BZ Autres créances | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
CF Disponibilités | 58 183.00 | | 58 183.00 | 58 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 022.00 | 52 086.00 | 494 936.00 | 547 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 930.00 | 133 723.00 | 583 208.00 | 716 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 361.00 | 141 250.00 | | 134 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 778.00 | 28 111.00 | | 19 778.00 |
DL TOTAL (I) | 166 148.00 | 181 371.00 | | 166 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 398.00 | 186 345.00 | | 141 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 139.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 300.00 | 422 915.00 | | 128 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 014.00 | 58 143.00 | | 87 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 334.00 | 63 395.00 | | 55 334.00 |
EA Autres dettes | 4 906.00 | 11 168.00 | | 4 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 059.00 | 742 106.00 | | 417 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 208.00 | 923 477.00 | | 583 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 654.00 | 600 878.00 | | 320 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 855.00 | | 979 855.00 | 979 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 855.00 | | 979 855.00 | 979 855.00 |
FM Production stockée | | | -97 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 366.00 | |
GE Autres charges | | | 5 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 609.00 | 13 353.00 | | 9 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 872.00 | 1 082.00 | | 5 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 71 917.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 222.00 | 72 999.00 | | 6 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | 1 880.00 | | 2 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492.00 | 50 356.00 | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 539.00 | 52 236.00 | | 3 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683.00 | 20 763.00 | | 2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 677.00 | 4 982.00 | | 9 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 839.00 | 954 318.00 | | 905 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 062.00 | 926 208.00 | | 886 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 778.00 | 28 111.00 | | 19 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 704.00 | 713.00 | | 26 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 506.00 | | 5 690.00 | 177 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 12 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 287.00 | 169 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 937.00 | 141 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 693.00 | | 5 639.00 | 148 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 863.00 | | 51.00 | 12 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 516.00 | 22 916.00 | 11 795.00 | 70 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 809.00 | 3 141.00 | | 12 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 707.00 | 19 775.00 | 11 795.00 | 57 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 772.00 | 10 366.00 | 5 052.00 | 46 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 772.00 | 10 366.00 | 5 052.00 | 46 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 772.00 | 10 366.00 | 5 052.00 | 46 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 366.00 | 5 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 014.00 | 87 014.00 | | 87 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 98 061.00 | 98 061.00 | | 98 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 221.00 | 102 221.00 | | 102 221.00 |
VB T. V. A. | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 752.00 | 5 581.00 | 29 986.00 | 37 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 646.00 | 39 412.00 | 64 234.00 | 103 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 458.00 | 242 458.00 | | 242 458.00 |
VW T.V.A. | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 759.00 | 192 354.00 | 94 220.00 | 288 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 176.00 | 8 460.00 | | 6 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 583.00 | 27 704.00 | | 29 583.00 |
ST Autres comptes | 115 764.00 | 142 846.00 | | 115 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 274.00 | 22 580.00 | | 17 274.00 |
YT Sous‐traitance | 170 963.00 | 27 797.00 | | 170 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 273.00 | 37 384.00 | | 27 273.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 728.00 | 18 403.00 | | 10 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 736.00 | 3 544.00 | | 3 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 912.00 | 12 004.00 | | 9 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 850.00 | 64 073.00 | | 106 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 871.00 | 81 821.00 | | 58 871.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 585.00 | 276 715.00 | | 371 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |