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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 884.00 | 63 591.00 | 58 293.00 | 121 884.00 |
040 Immobilisations financières | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 339.00 | 67 771.00 | 71 568.00 | 139 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154 552.00 | | 154 552.00 | 154 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 923.00 | | 56 923.00 | 56 923.00 |
072 Créances – Autres | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
084 Disponibilités | 95 993.00 | | 95 993.00 | 95 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 693.00 | | 345 693.00 | 345 693.00 |
110 Total général Actif | 485 032.00 | 67 771.00 | 417 261.00 | 485 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 934.00 | | | 934.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 277.00 | | | 135 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 569.00 | | | 159 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 256.00 | | | 117 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |