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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 223.00 | 1 011.00 | 3 212.00 | 4 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 186.00 | 7 836.00 | 13 350.00 | 21 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 148.00 | | 98 148.00 | 98 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 524.00 | 26 316.00 | 613 208.00 | 639 524.00 |
BZ Autres créances | 188 569.00 | 35 000.00 | 153 569.00 | 188 569.00 |
CF Disponibilités | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 902.00 | 61 316.00 | 878 587.00 | 939 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 088.00 | 69 152.00 | 891 936.00 | 961 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 864.00 | 151 842.00 | | 38 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 997.00 | -112 978.00 | | 33 997.00 |
DL TOTAL (I) | 83 861.00 | 49 864.00 | | 83 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | 12 298.00 | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 972.00 | 478 555.00 | | 610 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 976.00 | 185 826.00 | | 184 976.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 075.00 | 676 695.00 | | 808 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 936.00 | 726 559.00 | | 891 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 476 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 9 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 818.00 | 374 789.00 | | 493 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 821.00 | 487 767.00 | | 459 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 997.00 | -112 978.00 | | 33 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 933.00 | 903.00 | | 6 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 433.00 | 903.00 | | 4 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 972.00 | 610 972.00 | | 610 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 976.00 | 184 976.00 | | 184 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828 892.00 | 828 892.00 | | 828 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 030.00 | 839 030.00 | | 839 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 075.00 | 808 075.00 | | 808 075.00 |