| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 472.00 | 2 603.00 | 869.00 | 3 472.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 6 750.00 | 23 250.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 305.00 | 2 822.00 | 13 483.00 | 16 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 612.00 | 1 677.00 | 2 935.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 700.00 | 13 852.00 | 59 848.00 | 73 700.00 |
BT Marchandises | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 715.00 | | 81 715.00 | 81 715.00 |
BZ Autres créances | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
CF Disponibilités | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 506.00 | | 186 506.00 | 186 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 205.00 | 13 852.00 | 246 353.00 | 260 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -47 064.00 | -2 529.00 | | -47 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 262.00 | -44 534.00 | | -32 262.00 |
DL TOTAL (I) | 20 718.00 | -39 019.00 | | 20 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 611.00 | 14 200.00 | | 58 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 923.00 | 79 209.00 | | 31 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 274.00 | 104 214.00 | | 121 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 825.00 | 13 272.00 | | 13 825.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 397.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 635.00 | 211 292.00 | | 225 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 353.00 | 172 274.00 | | 246 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 996.00 | | 721 996.00 | 721 996.00 |
FD Production vendue biens | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 887.00 | | 738 887.00 | 738 887.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 29 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | 610.00 | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | 610.00 | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 940.00 | 2 123.00 | | 6 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 940.00 | 2 123.00 | | 6 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 300.00 | -1 513.00 | | -5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 550.00 | 360 124.00 | | 740 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 812.00 | 404 658.00 | | 772 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 262.00 | -44 534.00 | | -32 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 847.00 | | 12 710.00 | 62 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 858.00 | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 858.00 | 73 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 921.00 | | 9 996.00 | 10 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 054.00 | | 2 714.00 | 4 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 795.00 | 5 057.00 | | 8 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 157.00 | 1 446.00 | | 1 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 750.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | 2 861.00 | | 1 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 331.00 | 17 429.00 | 11 902.00 | 29 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 274.00 | 121 274.00 | | 121 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UX Autres créances clients | 81 715.00 | | | 81 715.00 |
VB T. V. A. | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
VC Groupe et associés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 521.00 | 117 521.00 | 11 902.00 | 117 521.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 635.00 | 213 733.00 | 11 902.00 | 225 635.00 |