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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 018.00 | 1 254.00 | 23 764.00 | 25 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 082.00 | 7 975.00 | 4 107.00 | 12 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 749.00 | 91 800.00 | 32 949.00 | 124 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 989.00 | 101 029.00 | 60 960.00 | 161 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BP En cours de production de services | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 520.00 | | 72 520.00 | 72 520.00 |
BZ Autres créances | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CF Disponibilités | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 869.00 | | 165 869.00 | 165 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 858.00 | 101 029.00 | 226 829.00 | 327 858.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -43 927.00 | | | -43 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 070.00 | | | -11 070.00 |
DL TOTAL (I) | -53 897.00 | | | -53 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 019.00 | | | 102 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
EA Autres dettes | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 726.00 | | | 280 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 829.00 | | | 226 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 196.00 | | | 252 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 656.00 | | 1 800.00 | 161 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 161 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466.00 | 161 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 516.00 | | 1 800.00 | 161 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 166.00 | 17 329.00 | 1 466.00 | 85 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 166.00 | 17 329.00 | 1 466.00 | 85 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
VB T. V. A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 842.00 | 73 312.00 | 27 604.00 | 101 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 941.00 | 95 831.00 | 110.00 | 95 941.00 |
VW T.V.A. | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 734.00 | 197 204.00 | 27 604.00 | 225 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
ST Autres comptes | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
YT Sous‐traitance | 59 037.00 | | | 59 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | | | 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 683.00 | | | 179 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |