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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 588.00 | 32 855.00 | 108 733.00 | 141 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 833.00 | 42 855.00 | 2 948 978.00 | 2 991 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BZ Autres créances | 1 680 934.00 | | 1 680 934.00 | 1 680 934.00 |
CF Disponibilités | 1 346 395.00 | | 1 346 395.00 | 1 346 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 329.00 | | 3 064 329.00 | 3 064 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 162.00 | 42 855.00 | 6 013 307.00 | 6 056 162.00 |
CU Autres participations | 2 850 150.00 | 10 000.00 | 2 840 150.00 | 2 850 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 901 011.00 | 2 469 334.00 | | 2 901 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 286.00 | 431 677.00 | | 81 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 297.00 | 3 011 011.00 | | 3 092 297.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 112.00 | 961 662.00 | | 1 074 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 813.00 | 151 263.00 | | 88 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 406.00 | 4 868.00 | | 13 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 261.00 | 61 722.00 | | 100 261.00 |
EA Autres dettes | 1 638 419.00 | 807 526.00 | | 1 638 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 011.00 | 1 987 040.00 | | 2 915 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 013 308.00 | 4 998 052.00 | | 6 013 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 813.00 | | | 88 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 100.00 | | 412 100.00 | 412 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 100.00 | | 412 100.00 | 412 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 339.00 | 7.00 | | 11 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 339.00 | 7.00 | | 11 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 3 284.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 3 284.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 279.00 | -3 277.00 | | 11 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 53 306.00 | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 319.00 | 988 169.00 | | 547 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 033.00 | 556 492.00 | | 466 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 286.00 | 431 677.00 | | 81 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 288.00 | | 113 546.00 | 2 878 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 991 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 043.00 | | 103 546.00 | 38 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840 245.00 | | 10 000.00 | 2 840 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 288.00 | 26 567.00 | | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 288.00 | 26 567.00 | | 6 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638 419.00 | 1 638 419.00 | | 1 638 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VB T. V. A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 068.00 | 320 000.00 | 754 068.00 | 1 074 068.00 |
VI Groupe et associés | 88 813.00 | 88 813.00 | | 88 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618 672.00 | 1 618 672.00 | | 1 618 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 029.00 | 1 717 934.00 | 95.00 | 1 718 029.00 |
VW T.V.A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 011.00 | 2 160 943.00 | 754 068.00 | 2 915 011.00 |