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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 611.00 | 2 109.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 701.00 | 29 279.00 | 2 422.00 | 31 701.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 321.00 | 32 789.00 | 5 531.00 | 38 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 970.00 | 828.00 | 57 142.00 | 57 970.00 |
BZ Autres créances | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 185 164.00 | | 185 164.00 | 185 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 620.00 | 828.00 | 280 792.00 | 281 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 941.00 | 33 617.00 | 286 324.00 | 319 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 595.00 | 119 975.00 | | 73 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 494.00 | -46 379.00 | | 75 494.00 |
DL TOTAL (I) | 152 340.00 | 76 845.00 | | 152 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 2 763.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | 1 696.00 | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 011.00 | 67 015.00 | | 83 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 651.00 | 31 989.00 | | 48 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 984.00 | 103 463.00 | | 133 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 324.00 | 180 308.00 | | 286 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 984.00 | 103 463.00 | | 133 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 348.00 | | 972.00 | 37 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 699.00 | | 722.00 | 33 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 250.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 135.00 | 5 654.00 | | 27 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 236.00 | 5 654.00 | | 24 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 480.00 | | 4 652.00 | 5 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 480.00 | | 4 652.00 | 5 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 480.00 | | 4 652.00 | 5 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 011.00 | 83 011.00 | | 83 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 942.00 | 80 942.00 | | 80 942.00 |
VW T.V.A. | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 984.00 | 133 984.00 | | 133 984.00 |