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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 483.00 | 70 865.00 | 146 618.00 | 217 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 019.00 | 70 865.00 | 186 154.00 | 257 019.00 |
BT Marchandises | 170 462.00 | | 170 462.00 | 170 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 736.00 | | 60 736.00 | 60 736.00 |
BZ Autres créances | 84 533.00 | | 84 533.00 | 84 533.00 |
CF Disponibilités | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 001.00 | | 368 001.00 | 368 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 020.00 | 70 865.00 | 554 155.00 | 625 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
DH Report à nouveau | 69 530.00 | 53 509.00 | | 69 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 047.00 | 16 022.00 | | -179 047.00 |
DL TOTAL (I) | 29 634.00 | 208 680.00 | | 29 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 975.00 | 304 954.00 | | 258 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 407.00 | 22 237.00 | | 102 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 769.00 | 300 907.00 | | 102 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 136.00 | 80 776.00 | | 60 136.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 338.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 522.00 | 709 212.00 | | 524 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 155.00 | 917 893.00 | | 554 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 700.00 | 496 091.00 | | 373 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 696 356.00 | | 2 696 356.00 | 2 696 356.00 |
FG Production vendue services | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 536.00 | | 2 699 536.00 | 2 699 536.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 001.00 | |
GE Autres charges | | | 60 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 209.00 | 80 751.00 | | 60 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 182.00 | 9 504.00 | | 20 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 182.00 | 9 504.00 | | 70 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 922.00 | 3 038.00 | | 10 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 039.00 | | | 137 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 484.00 | 3 038.00 | | 150 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 302.00 | 6 466.00 | | -80 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 718.00 | 3 110 114.00 | | 2 769 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 765.00 | 3 094 093.00 | | 2 948 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 047.00 | 16 022.00 | | -179 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 303.00 | | 46 619.00 | 687 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 904.00 | 257 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 654.00 | 217 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 185.00 | | 45 951.00 | 562 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 868.00 | | 668.00 | 38 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 566.00 | 41 524.00 | 339 224.00 | 368 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 566.00 | 41 524.00 | 339 224.00 | 368 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 769.00 | 102 769.00 | | 102 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 536.00 | 23 242.00 | 16 294.00 | 39 536.00 |
UX Autres créances clients | 60 736.00 | 60 736.00 | | 60 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 121.00 | 62 299.00 | 150 822.00 | 213 121.00 |
VI Groupe et associés | 102 407.00 | 102 407.00 | | 102 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 415.00 | 169 121.00 | 16 294.00 | 185 415.00 |
VW T.V.A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 522.00 | 373 700.00 | 150 822.00 | 524 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 725.00 | 17 760.00 | | 25 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 530.00 | 19 943.00 | | 20 530.00 |
ST Autres comptes | 94 006.00 | 86 078.00 | | 94 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 862.00 | 202 607.00 | | 189 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 873.00 | 7 399.00 | | 7 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 598.00 | 25 159.00 | | 33 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 702.00 | 268 606.00 | | 200 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 682.00 | 229 198.00 | | 220 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 597.00 | 308 628.00 | | 304 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |