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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AN Terrains | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AP Constructions | 58 500.00 | 16 616.00 | 41 884.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 879.00 | 24 918.00 | 5 961.00 | 30 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 266.00 | 66 934.00 | 25 332.00 | 92 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 589.00 | 108 911.00 | 94 678.00 | 203 589.00 |
BT Marchandises | 90 470.00 | 11 000.00 | 79 470.00 | 90 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 505.00 | 10 168.00 | 27 337.00 | 37 505.00 |
BZ Autres créances | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
CF Disponibilités | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 837.00 | 21 168.00 | 261 669.00 | 282 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 426.00 | 130 079.00 | 356 347.00 | 486 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 115 890.00 | 113 950.00 | | 115 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 684.00 | 1 941.00 | | 17 684.00 |
DL TOTAL (I) | 243 794.00 | 226 111.00 | | 243 794.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 113 818.00 | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 351.00 | 37 477.00 | | 7 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 001.00 | 107 271.00 | | 54 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 730.00 | 15 833.00 | | 10 730.00 |
EA Autres dettes | 4 904.00 | 470.00 | | 4 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 553.00 | 276 870.00 | | 77 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 347.00 | 502 981.00 | | 356 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 513.00 | | 6 176.00 | 215 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 203 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 100.00 | 190 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 270.00 | | 6 176.00 | 202 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 142.00 | 13 438.00 | 14 668.00 | 110 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 698.00 | 13 438.00 | 14 668.00 | 109 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UX Autres créances clients | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 624.00 | | | 113 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 553.00 | 77 553.00 | | 77 553.00 |