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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 175.00 | 29 460.00 | 2 714.00 | 32 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 480.00 | 31 645.00 | 2 834.00 | 34 480.00 |
BT Marchandises | 3 128 859.00 | 10 000.00 | 3 118 859.00 | 3 128 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BZ Autres créances | 1 416 761.00 | | 1 416 761.00 | 1 416 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CF Disponibilités | 163 103.00 | | 163 103.00 | 163 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 926.00 | 10 000.00 | 4 739 926.00 | 4 749 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 406.00 | 41 645.00 | 4 742 760.00 | 4 784 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 224 293.00 | | | 224 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 734.00 | | | 361 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 027.00 | | | 1 686 027.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893 419.00 | | | 1 893 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 891.00 | | | 476 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 392.00 | | | 610 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 733.00 | | | 3 026 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 760.00 | | | 4 742 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 733.00 | | | 3 026 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 301 456.00 | | 4 301 456.00 | 4 301 456.00 |
FG Production vendue services | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 304 713.00 | | 4 304 713.00 | 4 304 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 050 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 771 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 457.00 | | | 124 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328 547.00 | | | 4 328 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 813.00 | | | 3 966 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 734.00 | | | 361 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 312.00 | | 1 168.00 | 33 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 192.00 | | 1 168.00 | 33 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 446.00 | 1 200.00 | | 30 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 446.00 | 1 200.00 | | 30 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 891.00 | 476 891.00 | | 476 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 392.00 | 610 392.00 | | 610 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893 419.00 | 1 893 419.00 | | 1 893 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416 761.00 | 1 416 761.00 | | 1 416 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 580.00 | 1 444 580.00 | | 1 444 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 733.00 | 3 026 733.00 | | 3 026 733.00 |