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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 429.00 | 22 176.00 | 10 253.00 | 32 429.00 |
AP Constructions | 2 577 870.00 | 1 046 482.00 | 1 531 387.00 | 2 577 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 561.00 | 19 745.00 | 7 816.00 | 27 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 069.00 | 227 438.00 | 53 632.00 | 281 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 066.00 | 1 315 841.00 | 1 616 225.00 | 2 932 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 002.00 | | 185 002.00 | 185 002.00 |
BZ Autres créances | 770 714.00 | | 770 714.00 | 770 714.00 |
CF Disponibilités | 304 734.00 | | 304 734.00 | 304 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 446.00 | | 1 304 446.00 | 1 304 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 512.00 | 1 315 841.00 | 2 920 671.00 | 4 236 512.00 |
CU Autres participations | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 746.00 | 1 009 746.00 | | 1 009 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
DG Autres réserves | 111 161.00 | 111 161.00 | | 111 161.00 |
DH Report à nouveau | -154 870.00 | | | -154 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 070.00 | -154 870.00 | | 50 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 664.00 | 133 331.00 | | 126 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 736.00 | 1 106 334.00 | | 1 149 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 535.00 | 959 074.00 | | 1 030 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 908.00 | 97 356.00 | | 20 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 597.00 | 38 249.00 | | 22 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 488.00 | 23 982.00 | | 46 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 216.00 | 197 730.00 | | 147 216.00 |
EA Autres dettes | 503 191.00 | 469 777.00 | | 503 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 935.00 | 1 786 169.00 | | 1 770 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 671.00 | 2 892 503.00 | | 2 920 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 944.00 | 1 340 080.00 | | 954 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 902.00 | 38 941.00 | | 66 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 397.00 | | 15 669.00 | 2 916 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 932 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 918 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 260.00 | | 15 669.00 | 2 903 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 340.00 | 127 501.00 | | 1 188 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 340.00 | 127 501.00 | | 1 188 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 191.00 | 503 191.00 | | 503 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 185 002.00 | 185 002.00 | | 185 002.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VC Groupe et associés | 763 195.00 | 763 195.00 | | 763 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 902.00 | 66 902.00 | | 66 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 633.00 | 170 239.00 | 776 300.00 | 963 633.00 |
VI Groupe et associés | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 729.00 | | | 89 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 997.00 | 957 807.00 | 190.00 | 957 997.00 |
VW T.V.A. | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 338.00 | 954 944.00 | 776 300.00 | 1 748 338.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |