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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 477 600.00 | 5 091.00 | 472 509.00 | 477 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 800.00 | 6 943.00 | 231 857.00 | 238 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 600.00 | 3 471.00 | 76 129.00 | 79 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 000.00 | 15 506.00 | 979 494.00 | 995 000.00 |
BZ Autres créances | 57 459.00 | | 57 459.00 | 57 459.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 813.00 | 15 506.00 | 1 042 308.00 | 1 057 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 263.00 | 439 840.00 | | -143 263.00 |
DL TOTAL (I) | -143 163.00 | 439 940.00 | | -143 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 424.00 | | | 189 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 36 451.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 471.00 | 36 451.00 | | 1 185 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 308.00 | 476 391.00 | | 1 042 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 769 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 769 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 473 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 779 830.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 263.00 | 339 990.00 | | 143 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 263.00 | 439 840.00 | | -143 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 995 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
VC Groupe et associés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 000.00 | 56 503.00 | 256 165.00 | 995 000.00 |
VI Groupe et associés | 189 424.00 | 189 424.00 | | 189 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 559.00 | 57 559.00 | | 57 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 471.00 | 246 974.00 | 256 165.00 | 1 185 471.00 |