| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 514.00 | 1 414.00 | 8 100.00 | 9 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 013.00 | 1 414.00 | 873 599.00 | 875 013.00 |
BZ Autres créances | 64 478.00 | | 64 478.00 | 64 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 699.00 | | 67 699.00 | 67 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 712.00 | 1 414.00 | 941 298.00 | 942 712.00 |
CU Autres participations | 865 343.00 | | 865 343.00 | 865 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 485.00 | 448 485.00 | | 448 485.00 |
DH Report à nouveau | -734 284.00 | -570 592.00 | | -734 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 662.00 | -163 691.00 | | 127 662.00 |
DL TOTAL (I) | -158 136.00 | -285 799.00 | | -158 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 870.00 | 309 527.00 | | 317 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 5 239.00 | | 2 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 098.00 | 374 364.00 | | 272 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 974.00 | 506 974.00 | | 506 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 434.00 | 1 196 104.00 | | 1 099 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 298.00 | 910 306.00 | | 941 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 126.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954.00 | 5 000.00 | | 6 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 954.00 | | | -6 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 001.00 | 342 243.00 | | 600 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 339.00 | 505 935.00 | | 472 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 662.00 | -163 691.00 | | 127 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 013.00 | | 30 000.00 | 845 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 499.00 | | 30 000.00 | 835 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 916.00 | 247 916.00 | | 247 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 974.00 | 60 500.00 | 446 474.00 | 506 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 317 870.00 | 317 870.00 | | 317 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 860.00 | 64 704.00 | 156.00 | 64 860.00 |
VW T.V.A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 434.00 | 652 960.00 | 446 474.00 | 1 099 434.00 |